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方正证券:去年第四季度业绩下滑非母公司主营业务原因
2020-06-05

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  6月5日,方正证券发布公告,对上交所此前针对方正证券2019年年报所下发的问询函内容进行回复。在回复中,方正证券解释了2019年业绩下滑等多个问题的原因。

  在此前的5月29日,方正证券晚间公告披露,基于2019年年报中营业数据下滑的情况,上交所对其下发问询函,涉及3个方面总计9个问题。

  据问询函所示,在公司主营业务方面,上交所对5个方面提出质疑,首先,据2019年年报,方正证券2019年第四季度实现营业收入16.28亿元,同比下降19.20%;归母净利润亏损6736.65万元。上交所要求方正证券结合市场和同行业可比公司情况,说明公司去年第四季度业绩下滑并出现亏损的原因。

  对此,方正证券在回复中表示,2019年第四季度营业收入下滑主要由于三方面原因,包括公司孙公司上海际丰投资管理有限责任公司由于业务转型及业务团队变化,逐步暂停现货贸易业务,2019年第四季度的现货贸易收入为0元;1只资管产品持有的债券违约而调整产品估值减少对应业绩报酬,以及一年期专项资产管理计划到期清算导致规模下降影响;证金公司专户产品2019年第四季度分红款较2018年第四季度减少0.97亿元。

  据方正证券所述,在营业支出同比变化不大且环比增幅较大的情况下,营业收入同比下降导致公司2019年第四季度归属于母公司所有者的净利润亏损。

  此外,对于公司主要控股子公司方正香港金控和方正富邦基金近三年来持续亏损,2019年分别实现净利润-7485.35万元和-3018.12万元。方正证券解释,方正香港金控于2016年下半年开始正式运作,处于业务拓展期,各项业务收入较少,但人才队伍建设和信息系统建设投入较大。

  此外,受内外部环境的影响,2019年香港金融市场交易量下跌以及IPO数量减少,方正香港金控的自营业务、投行业务及资管业务收入均大幅减少,且方正香港金控于2018年11月16日通过下属特殊目的主体发行2亿美元2年期美元债,债息为6.9%,每年需支付1380万美元利息。2019年方正香港金控收入减少,利息支出增加,收入无法覆盖当期费用,导致较大亏损。

  而针对方正富邦基金,方正证券称,近年来,方正富邦基金进行战略转型,大幅压缩私募资管业务规模,收入相应减少;为了发展公募业务,其在系统平台搭建、人才引进和产品研发上需要持续的投入。由于收入减少,但投入较大,导致方正富邦基金自2017年以来持续亏损。

  值得关注的是,上交所特别指出,在信用业务方面,年报显示,报告期内公司经纪及信用交易业务实现营业收入48.05亿元,占营业总收入的72.86%,其中未将信用业务财务数据单独披露。此外,公司股票质押式回购业务期末账面余额为43.22亿元,较期初下降32.03%,但减值计提比例却上升约12个百分点。

  对于公司股票质押式回购业务规模下降但减值计提比例却明显上升的原因,方正证券表示,2019年,新增股票质押司法强制执行的标的主要有三个,分别为ST摩登*ST北讯*ST鹏起。针对三个项目中,方正证券合计净增加减值4.31亿元。

  故此导致,方正证券在股票质押回购业务规模下降的情况下,减值计提的增加,主要是源于上述3个存续项目的风险在2019年集中爆发,导致质押标的市值大幅缩水所致。相关诉讼并未获取新增其他有效担保资产,无法提升项目估值,但有利于公司尽快处置回收和降低项目后期的不确定性。方正证券表示,前期减值计提充分审慎。

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